Handel & Dienstleistungen
Das Kursangebot
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Inflation-Linked-Bonds sind einer der Profiteure des Anleiheankaufprogramms der EZB. Denn die Ankündigung und Umsetzung des Programms hat ebenfalls dazu beigetragen, dass der Trend zu immer niedrigeren mittelfristigen Inflationserwartungen gestoppt werden konnte. Man rechnet zwar aktuell (noch) nicht mit einer deutlich anziehenden Inflation, aber nach und nach könnten sich die Verbraucherpreise von ihren Tiefstständen entfernen. Somit sind Inflationsprodukte wieder verstärkt in den Fokus der Investoren gerückt...
Inflation-Linked-Bonds sind einer der Profiteure des Anleiheankaufprogramms der EZB. Denn die Ankündigung und Umsetzung des Programms hat ebenfalls dazu beigetragen, dass der Trend zu immer niedrigeren mittelfristigen Inflationserwartungen gestoppt werden konnte. Man rechnet zwar aktuell (noch) nicht mit einer deutlich anziehenden Inflation, aber nach und nach könnten sich die Verbraucherpreise von ihren Tiefstständen entfernen. Somit sind Inflationsprodukte wieder verstärkt in den Fokus der Investoren gerückt. Ziel unseres Intensiv-Seminars ist es, detailliertes Wissen über den inflationsindexierten Bond- und Derivatemarkt zu erlangen sowie die maßgeblichen Parameter Inflation, B/E-Inflation, Saisonabhängigkeit etc. zu verstehen. Um einen sicheren Einsatz der Instrumente in der Praxis zu gewährleisten, werden zentrale Schwerpunkte auf die Bewertung, die Interpretation der Sensitivitäten und das Erkennen der Unterschiede zu den „klassischen“ Nominalzins-Anleihen gelegt. Während unseres Seminars werden Bewertungen und Simulationen praxisnah mittels Real Time Anwendung von Bloomberg Professional®service dargestellt.
Inhalte
Grundlagen von inflationsindexierten Produkten
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Der Kurs hatte folgenden Inhalt:
Inflation-Linked-Bonds sind einer der Profiteure des Anleiheankaufprogramms der EZB. Denn die Ankündigung und Umsetzung des Programms hat ebenfalls dazu beigetragen, dass der Trend zu immer niedrigeren mittelfristigen Inflationserwartungen gestoppt werden konnte. Man rechnet zwar aktuell (noch) nicht mit einer deutlich anziehenden Inflation, aber nach und nach könnten sich die Verbraucherpreise von ihren Tiefstständen entfernen. Somit sind Inflationsprodukte wieder verstärkt in den Fokus der Investoren gerückt...
Inflation-Linked-Bonds sind einer der Profiteure des Anleiheankaufprogramms der EZB. Denn die Ankündigung und Umsetzung des Programms hat ebenfalls dazu beigetragen, dass der Trend zu immer niedrigeren mittelfristigen Inflationserwartungen gestoppt werden konnte. Man rechnet zwar aktuell (noch) nicht mit einer deutlich anziehenden Inflation, aber nach und nach könnten sich die Verbraucherpreise von ihren Tiefstständen entfernen. Somit sind Inflationsprodukte wieder verstärkt in den Fokus der Investoren gerückt. Ziel unseres Intensiv-Seminars ist es, detailliertes Wissen über den inflationsindexierten Bond- und Derivatemarkt zu erlangen sowie die maßgeblichen Parameter Inflation, B/E-Inflation, Saisonabhängigkeit etc. zu verstehen. Um einen sicheren Einsatz der Instrumente in der Praxis zu gewährleisten, werden zentrale Schwerpunkte auf die Bewertung, die Interpretation der Sensitivitäten und das Erkennen der Unterschiede zu den „klassischen“ Nominalzins-Anleihen gelegt. Während unseres Seminars werden Bewertungen und Simulationen praxisnah mittels Real Time Anwendung von Bloomberg Professional®service dargestellt.
Inhalte
Grundlagen von inflationsindexierten Produkten
- Globale Marktübersicht, Teilnehmer und Charakteristika
Diversifikation durch die Assetklasse Inflation-Linked
Die wichtigsten Inflationsmärkte US, Euroraum, UK etc.
Vorteile für Emittenten und Investoren auf der Aktiv- und Passivseite - Was ist Inflation und wie wird sie gemessen? 
Referenzindizes für Inflations-Linker und Inflations-Derivate
Euro HICP, FR-CPI, RPI, US-CPI etc. - Saisonabhängigkeit von Inflationsraten
- Nominalrendite vs. Realrendite
- Breakeven-Inflation (BEI) und Fisher-Gleichung
Aktuelle BEI / Forward Inflationsraten
- Arten von Inflation-Linked Bonds
Kapitalindexiert, kuponindexiert und Zero Coupon
Zahlungsströme von ILBs - Kalkulation des täglichen Konsumentenpreisindex (CPI)
- Charakteristika BUNDei, OATei, TIPS etc.
- Nominalzins-Anleihen (Fixed-Income Bonds) vs. Realzins-Anleihen (ILBs)
Pricing, Simulation und Gegenüberstellung mittels Szenarioanalysen - Sensitivitätsanalyse von Fixed-Income Bonds
Macaulay und Modified Duration, Zins- und Credit Spread DV01 - Sensitivitäten von Inflation-Linked Bonds
Zins- und Credit Spread Modified Duration
Inflation Modified Duration und Beta
Interpretation der Kennzahlen und detaillierte Szenarioanalysen - Übersicht Barclays Capital Inflation-Linked Bond Indices
- ILBs im Portfoliokontext auf Bloomberg Professional®service (MARS)
- Inflation Swaps
Stripping und Pricing von plain vanilla Zinsswaps (IRS)
Zero-Coupon (ZC) / Year-on-Year (YoY) Inflation Swaps
Bewertung und Interpretation der Sensitivitäten Zins-DV01 und Inflation-DV01
Barwertsimulation anhand unterschiedlicher Inflations-Szenarien - Inflation Caps / Floors
Stripping und Pricing von plain vanilla Caps / Floors
Zero-Coupon / Year-on-Year Inflation Caps / Floors
Bewertung und Interpretation der Sensitivitäten
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