Handel & Dienstleistungen
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In unserem Seminar werden die wesentlichen Aspekte für die Risikomessung von Marktpreisrisiken in der CRR sowie die mit Handelsgeschäften zusammenhängenden Kreditrisiken aufgegriffen. Ausgangspunkt ist die Zuordnungsmöglichkeit von Beständen / Positionen zum Handels- bzw. Anlagebuch auf Basis der Handelsbuchdefinition...
In unserem Seminar werden die wesentlichen Aspekte für die Risikomessung von Marktpreisrisiken in der CRR sowie die mit Handelsgeschäften zusammenhängenden Kreditrisiken aufgegriffen. Ausgangspunkt ist die Zuordnungsmöglichkeit von Beständen / Positionen zum Handels- bzw. Anlagebuch auf Basis der Handelsbuchdefinition. Damit einher geht für Handelsbuchinstitute eine unterschiedliche Behandlung der Zins- und Aktienrisiken mit teilweise stark divergierenden Unterlegungsbeträgen. Im Rahmen unseres Seminars steht die Berechnung des aufsichtlichen Unterlegungsbetrages anhand der sog. Standardmethoden in der CRR im Vordergrund. Neben der reinen Darstellung der Anforderungen für die einzelnen Risikoarten werden anhand von Beispielprodukten die Gesamtzusammenhänge erläutert. Die Berechnung von Unterlegungsbeträgen für einzelne, ausgewählte Risikoarten über Beispielportfolien und die Darstellung in den jeweiligen Meldebögen runden das Seminar ab.
Inhalte
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In unserem Seminar werden die wesentlichen Aspekte für die Risikomessung von Marktpreisrisiken in der CRR sowie die mit Handelsgeschäften zusammenhängenden Kreditrisiken aufgegriffen. Ausgangspunkt ist die Zuordnungsmöglichkeit von Beständen / Positionen zum Handels- bzw. Anlagebuch auf Basis der Handelsbuchdefinition. Damit einher geht für Handelsbuchinstitute eine unterschiedliche Behandlung der Zins- und Aktienrisiken mit teilweise stark divergierenden Unterlegungsbeträgen. Im Rahmen unseres Seminars steht die Berechnung des aufsichtlichen Unterlegungsbetrages anhand der sog. Standardmethoden in der CRR im Vordergrund. Neben der reinen Darstellung der Anforderungen für die einzelnen Risikoarten werden anhand von Beispielprodukten die Gesamtzusammenhänge erläutert. Die Berechnung von Unterlegungsbeträgen für einzelne, ausgewählte Risikoarten über Beispielportfolien und die Darstellung in den jeweiligen Meldebögen runden das Seminar ab.
Inhalte
- Motivation und Allgemeines zur Solvabilität und der CRR unter dem Fokus von Handelsgeschäften
- Einordnung von Produkten in Handelsbuch bzw. Anlagebuch und Konsequenzen für die Eigenmittelunterlegung
- Standardmethoden der CRR für Handelsgeschäfte (Adressrisiken für Handelsprodukte, Credit Valuation Adjustment Risk Capital Charge (CVARCC), Fremdwährungen, Schuldtitelrisiken, Aktienrisiken, Optionsrisiken, Beispielrechnungen für die einzelnen Risikoarten)
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